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访问路径：财务—费用管理—费用申请
- 创建
第一步：点击列表左上方的<创建>按钮，进入到费用申请页面：
第二步：费用申请创建页面，先选择关联预算单，然后选择费用科目，填写申请金额，点击<保存>或者<保存并送审>按钮，完成费用申请创建。
【温馨提示】
- 关联预算单：费用申请页面先选择关联预算单，选择预算单之后才能选择【费用科目】
- 申请人、申请部门；创建的时候自动带出账号的名称和所属部门，可以根据需要进行调整。
- 费用科目：和所选择的预算单关联，选择之后自动带出【费用类别】、【当前可用余额】、【当前累计申请金额】、【预算冻结金额】
- 往来单位：可选择客户和供应商来承担金额
- 查看
所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
注：当订单为审批中时点击<流程跟踪>,可查看当前的审批节点和审批人信息。
- 编辑
制单状态的订单，可以对订单进行编辑操作。
- 删除
制单状态的订单，可以对订单进行删除操作。
- 作废
制单状态的订单，可以对订单进行作废操作。
- 送审
对于"制单"状态的费用申请单可点击操作栏的<送审>按钮，或点击左侧多选框选中多个费用申请单后，再点击列表上方<送审>按钮批量完成送审，单据状态转换为"待审批"，将不能再进行修改和删除操作。
- 取消送审
对于"待审批"状态的费用申请单可点击操作栏的<取消送审>按钮，单据状态转换为"制单"，就可以对单据进行修改和删除操作。
- 取消审核
对于"已审核"状态的费用申请单可点击操作栏的<取消审核>按钮，单据状态转换为"已驳回"，已驳回的单据可以进行编辑和删除操作；编辑保存后，单据状态转换为"制单"。
- 核销
第一步：对于"已审核""核销中""部分核销"的费用申请单，可点击操作栏的<核销>按钮，进入到费用核销页面：
第二步：进入费用核销页面，可修改核销金额，点击<保存>按钮，生成费用核销单，创建完的费用核销单会生成到【财务—费用管理—费用核销】（操作见10.4.2费用核销）。
- 关闭
对于"已审核""核销中""部分核销"的费用申请单，可以对订单进行关闭操作。关闭后核销中或部分核销的费用申请单在费用核销中显示"已关闭"
- 打印
点击"已审核"、"核销中"、"已核销"、"已付款"、"已关闭"订单操作栏的<打印>按钮，可完成对订单的打印操作。
- 导出
点击列表上方的<导出EXCEL>按钮可导出费用申请列表里的信息到EXCEL。
【温馨提示】
- 直接导出：选择选项后，点击会直接导出；
- 保存方案后导出：点击后会先保存上面选项，然后再进行导出；
- 回收站
点击列表上方的<回收站>按钮可已删除的订单信息。
- 下载附件
点击列表上方的<下载附件>按钮可下载该订单的附件信息。
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访问路径：财务—费用管理—费用核销
- 费用报销
第一步：点击<费用报销>按钮，进入费用报销的创建页面：
第二步：费用核销创建页面，先选择关联预算单，然后选择申请日期、申请人、申请部门、费用科目，输入申请主题，输入申请金额点击<保存>或者<保存并付款>按钮，完成费用核销创建。
【温馨提示】
- 关联预算单：费用核销创建页面先选择关联预算单，选择预算单之后才能选择【费用科目】
- 申请时间、申请人、申请部门：选择申请的时间，选择申请人后带出所属部门，可以根据需要进行调整。
- 费用科目：和所选择的预算单关联，选择之后自动带出【费用类别】、【当前可用余额】、【当前累计申请金额】；【申请金额】需要手动填写。
- 往来单位：可选择客户和供应商来承担金额；
- 上传附件：可选择需要上传的附件
- 点击<保存>：生成已审核的订单；
- 点击<保存并付款>：生成已付款的订单
- 费用报销导入
第一步：点击<费用报销导入>按钮，进入费用报销导入界面，下载最新模板。
第二步：下载好模板后，打开模板，然后在模板中输入信息后保存。
第三步：点击<费用报销导入>按钮，点击<选择>按钮，选择需要导入的模板，点击<打开>
第四步：点击<上传文件>，导入成功后会提示导入几条数据并在费用核销单中生成"已付款"的核销单记录；上传失败也会有导入失败原因显示。点击<清除>，清除导入文档。
- 批量付款
第一步：选中"已审核"的订单，点击<批量付款>按钮，进入核销单批量付款界面：
【温馨提示】
- 如果是不同的申请人，会弹出提示是否要批量付款。
- 根据不同场景选择不同的付款方式（其它支出、销售收款、其它应付）
第二步：选择付款方式。例如：付款方式选择"销售收款"，进入销售收款页面，选择收款账户、客户、收款方式，点击<保存>按钮，会生成销售收款单（在财务-资金管理-销售收款处查看）
【温馨提示】
- 其它支出：直接付款给往来对象，只记录账户的支出；(在财务-资金管理-其他收支处查看生成的其他支出单，业务类型为"费用核销")
- 销售收款：冲抵客户的应收款；
- 其它应付：增加往来对象的其它应付款.(在财务-资金管理-其他收支处查看生成的其他收支单，业务类型为"其他应付项")
- 付款
审核完成的费用核销单，可进行<付款>操作。付款后，订单状态转换为"已付款"（参考批量付款步骤）。
- 查看
所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
注：当订单为待审批时点击<流程跟踪>,可查看当前的审批节点和审批人信息。
- 编辑
待审批状态的订单，可以对订单进行<编辑>操作。
- 取消审核
已审核的订单，可对订单进行<取消审核>操作，取消审核后，订单状态转换为"待审批"需要走审批流程。
- 冲账
已审核状态的订单，可以对订单进行冲账操作。冲账成功后，单据状态为"已冲账"；已冲账的订单只能查看。
- 查看单据状态历史记录
所以状态下的订单，点击<状态>查看，可以查看该单据状态的历史记录。
- 打印授权
当单据超过限定的打印次数后，想再次打印时，勾选单据后点击<打印授权>后方可打印。
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访问路径：财务—费用管理—工厂费用
- 创建
第一步：点击列表左上方<创建>按钮，进入工厂费用的创建页面：
第二步：工厂费用的创建页面，输入必填字段，点击保存，工厂费用创建成功。
- 批量修改
选中需要修改的记录，点击<批量修改>按钮，可以做批量修改操作。
【温馨提示】
- 属性：选择需要修改的属性，并为其赋予新的值（如图11-4-3-4所示）。
- 修改值：选择不同的属性而展示不同的修改值，例如：属性选择"费用属性"，修改值则对应的【区别费用】和【总部费用】
- 编辑
选择需要修改的工厂费用，点击<编辑>按钮，可以做编辑操作。
注：输入框为灰色时，是不能进行编辑修改。
- 删除
选择需要删除的工厂费用，点击<删除>按钮，可以做删除操作。
- 下推费用冲账
选择状态为"已到账"的工厂费用，点击<下推费用冲账>按钮，可以做下推费用冲账操作，下推成功后显示状态为"已下推"并且在采购付款中生成一条业务类型为"费用冲账"的采购付款单（从财务-资金管理-采购付款进入查看）。
- 导入
点击列表上方<导入>按钮，可批量导入数据，创建工厂费用单。
第一步：点击列表上方的<导入>按钮，在工厂费用导入页面点击<下载最新模板>：
第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：
第三步：点击<上传文件>，完成导入。
- 导出
点击列表上方的<导出EXCEL>按钮可导出工厂费用单列表内容。
注：可根据选择的列名进行导出，导出后的文档显示选择的列名。
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